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李欣
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李欣培訓課程

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資金管理內部控制

資金管理內部控制
課程時長: 1 天
適合學員:高層領導 中層領導
適合行業:銀行業 證券 機械制造 汽車業 生產制造
關注度: 1428

課程大綱

資金管理內部控制

主講:李欣

課程時間:6小時(1天)

課程對象:企業中高層管理人員,專業財務、審計管理人員

課程背景:

資金是企業流動性最強、控制風險最高的資產,是企業生存與發展的基礎。為加強企業對資金的內部控制,保證資金安全,提高資金使用效益,企業必須加強資金管理與控制。

資金管理包括籌資管理、投資管理、貨幣資金日常管理?;I資決策不當,會引發資本結構不合理或無效融資,可能導致企業籌資成本過高或債務危機;投資決策失誤,會引發盲目擴張或喪失發展機遇,可能導致資金鏈斷裂或資金使用效益低下;貨幣資金日常管理不當,可能導致企業陷入財務困境或資金冗余,更有可能導致資金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺詐。

正因為資金管理存在上述風險隱患,所以我們必須學會資金管理內部控制的主要方法,將企業資金管理風險降到最低。

課程大綱:

第一部分??資金管理概述

1.?資金的概念

2.?資金管理涉及的主要風險

3.?資金管理的總體要求

第二部分??貨幣資金日常管理控制

1.?貨幣資金管理應重點關注的風險

2.?崗位分工與職責批準

3.?現金與銀行存款的控制

4.?票據與有關印章的管理

第三部分??籌資管理內部控制

1.?企業應當重點關注的籌資管理風險

2.?崗位分工與授權批準

3.?籌資決策控制

4.?籌資償付控制

第四部分??投資管理內部控制

1.?投資活動應重點關注的風險

2.?崗位分工與授權批準

3.?投資可行性研究、評估與決策控制

4.?投資執行控制

5.?投資處置控制

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